Loading...

QR Code

Financial risk modeling and portfolio optimization with R

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Pfaff, Bernhard
Format:	Printed Book
Sprog:	English
Udgivet:	Sussex Wiley 2013
Fag:	Risk modelling Portfolio optimization

Lignende værker

Financial risk modelling and portfolio optimization with R
af: Pfaff, Bernhard
Udgivet: (2013)

Financial risk modelling and portfolio optimization with R
af: Pfaff, Bernhard
Udgivet: (2013)

Financial risk modelling and portfolio optimization with R
af: Pfaff, Bernhard
Udgivet: (2013)

Portfolio and risk management
af: Mittal, R K; Author
Udgivet: (1999)

Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time /
af: Korn, Ralf
Udgivet: (1997)

Portfolio and risk management
af: Mittal, R. K.
Udgivet: (2017)

Portfolio optimization
af: Best, Michael J.
Udgivet: (2010)

Portfolio optimization
Udgivet: (2002)

A Report on the project - Equity Portfolio Optimization
af: Kumar, Sreekanth S
Udgivet: (2010)

Modeling risk : applying Monte Carlo risk simulation, strategic real options, stochastic forecasting, and portfolio optimization /
af: Mun, Johnathan
Udgivet: (2010)

Principles of optimal design: Modelling and computation
af: Papalambros, Panos Y
Udgivet: (1988)

Portfolio Management
af: Kevin, S
Udgivet: (2007)

Model - driven risk analysis the CORAS approach
af: Lund, Mass Soldal
Udgivet: (2011)

Reliability and risk models:setting reliability requirements
af: Todinov, M.T
Udgivet: (2005)

Principles of optimal design: modelling and computation /
Udgivet: (2009)

Portfolio and risk management/
af: Mittal, R.K
Udgivet: (2020)

Semi-Markov risk models for finance insurance and reliability
af: Janssen, Jacques
Udgivet: (2007)

Optimization techniques : modeling and optimization in the service of man.Part II : proceedings, 7th IFIP conference, Nice, September 8-12, 1975 /
af: Cea,Jean.ed
Udgivet: (1976)

Optimization techniques : modeling and optimization in the service of man.Part I : proceedings, 7th IFIP conference, Nice, September 8-12, 1975 /
af: Cea,Jean.ed
Udgivet: (1976)

Security analysis and portfolio management/
af: Ranganathan,M
Udgivet: (2014)

Optimization
af: Lange, Kenneth
Udgivet: (2004)

Optimization
af: Rao, S S
Udgivet: (1984)

Portfolio optimization and performance analysis
af: Prigent, Jean-Luc
Udgivet: (2007)

Security analysis and portfolio management
af: Ranganatham, M
Udgivet: (2012)

Combinatorial optimization :Theory and Algorithms
af: Korte,Bernhard
Udgivet: (2018)

Foundations of optimization
af: Beightler, Charles S
Udgivet: (1979)

Introduction to credit risk modeling
af: Bluhm, Christian
Udgivet: (2010)

Modelling techniques for financial markets and bank management
Udgivet: (1996)

introduction to optimization
af: Chong, Edwin K. P.
Udgivet: (2004)

Introduction to optimization
af: Pant, J C
Udgivet: (1983)

Competing risks and multistate models with R
af: Beyersmann, Jan
Udgivet: (2012)

Optimization: linear programming
af: Mishra, B.N
Udgivet: (2006)

Optimizations: theory and applications.
af: Rao, S.S
Udgivet: (1984)

Optimization: theory and practice
af: Joshi, Mohan
Udgivet: (2004)

Optimization :theory and applications
af: Rao, S S
Udgivet: (1978)

Optimization :theory and practice
af: Beveridge, Gordon S G
Udgivet: (1970)

Foundations of optimizations/ 2e
af: Beightler, Charles S.
Udgivet: (1982)

Nondifferentiable optimization
af: Balinski, M L
Udgivet: (1975)

Discrete optimization/
af: Aardal, K. ed
Udgivet: (2005)

Introduction to optimization /
af: Beale, E. M. L.
Udgivet: (1988)